Cómo gestionar recibos y remesas en el módulo de Stock 
Desde el módulo de Stock puedes generar recibos a partir de facturas, crear recibos manualmente, agruparlos en remesas y registrar sus cobros. También puedes trabajar con recibos sin necesidad de incluirlos en una remesa.
Si utilizamos recibos y remesas, el flujo de documentos desde la factura será el siguiente:
También podríamos generar recibos y no utilizarlos en remesas.
A continuación veremos los siguientes pasos:
- Paso 1 – Creación del recibo:
- Desde el listado de facturas.
- Recibo no ligado a facturas.
- Paso 2 – Creación de remesas.
- Paso 3 – Cobros
- Si utilizamos remesas.
- Si utilizamos recibos pero no remesas.
- Sin recibos ni remesas.
Crear un recibo desde una factura
- Ve a Stock → Facturas emitidas.
- Selecciona las facturas para las que quieras generar recibos.
- Haz clic en Generar recibos.
Una vez creados, los recibos aparecerán en Stock → Recibos y remesas. Desde ahí podrás modificarlos, eliminarlos o imprimirlos.
Después, puedes incluirlos en una remesa o registrar directamente su cobro si no vas a trabajar con remesas.
Crear un recibo manualmente (no ligado a una factura)
También puedes crear un recibo sin partir de una factura.
- Ve a Stock → Recibos y remesas.
- Haz clic en Nuevo.
- Completa los datos del recibo.
Datos que debes indicar
- Datos generales: Concepto identificativo de este recibo e importe.
- Datos del recibo:
- Serie-Nº: Normalmente se indicará la serie y número de la factura a la que corresponde el recibo.
- Año.
- Vencimiento: Este campo se rellenará automáticamente con un número correlativo. Al primer recibo se le asignará un 1, y si creamos más recibos con la misma serie y número se le asignará el 2, 3, etc.
- Creación y vencimiento: Indicaremos las fechas en formato DD/MM/AAAA o bien las seleccionaremos pulsando en el icono del calendario.
- Estado: El recibo se creará con estado «Pendiente». Pasará a estado «Cobrado» cuando generemos un cobro para este recibo, o bien «Cobrado parcialmente» si generamos un cobro por un importe menor.
- Lugar de expedición.
- Datos del cliente: Seleccionando el código del cliente del desplegable se completarán automáticamente el resto de datos del recibo (se leerán de la ficha de cliente).
Cuando termines, guarda el recibo. Después podrás imprimirlo, incluirlo en una remesa con este y otros recibos o registrar su cobro directamente.
Crear una remesa
Para agrupar recibos en una remesa:
- Ve a Stock → Recibos y remesas.
- Haz clic en Remesas.
- En la ventana de remesas, pulsa Nuevo.
- Completa los datos de cabecera.
- Selecciona los recibos pendientes y añádelos a la remesa.
Datos de cabecera de la remesa
A continuación indicaremos los datos de cabecera de la remesa:
- Número: Correlativo que se rellenará automáticamente.
- Fecha: es la fecha de creación de la remesa. Se rellenará automáticamente con la fecha actual.
- Fecha cargo: Podremos indicar una fecha diferente.
- IBAN: Completando este campo se rellenarán automáticamente los campos CCC y BIC.
- Estado: La remesa se creará con estado «Pendiente».
- Cobrada: El estado inicial será «Pendiente».
En la parte inferior izquierda, veremos los distintos recibos que aún no han sido cobrados. Seleccionándolos y pulsando en el botón central con la flecha hacia la derecha, los incluiremos en la remesa:
Los recibos incluidos en la remesa pasarán a la parte de la derecha:
Una vez guardada, se grabará la remesa y aparecerá en el listado. Seleccionándola se habilitarán los botones mediante los cuales podremos generar diferentes ficheros bancarios de remesa:
Los tipos de fichero de remesas que podemos generar desde Anfix son:
- Cuaderno 19.
- Cuaderno 58.
- Adeudo directo SEPA básico (core).
- Adeudo directo SEPA B2B.
El fichero se descargará en nuestro ordenador para que lo podamos enviar al banco.
El estado de la remesa cambiará a «Generado» + la descripción del tipo de fichero:
- Generado Q19
- Generado Q58
- Generado SEPA
- Generado SEPA B2B.
En el listado de recibos (al que accedemos desde STOCK → RECIBOS Y REMESAS) veremos marcado con un check verde en la última columna aquellos recibos incluidos en remesas:
A continuación podremos registrar el cobro de los recibos incluidos en esta remesa.
Registrar cobros cuando usas remesas
Cuando los recibos de una remesa ya se han cobrado:
- Ve a Stock → Recibos y remesas.
- Haz clic en Remesas.
Selecciona la remesa correspondiente.- Pulsa Cobrar.
- Marca los recibos que quieras cobrar y haz clic en Cobrar seleccionados, o utiliza Cobrar todos si corresponde.
Al cerrar la ventana, la remesa quedará con estado Cobrada parcialmente si todavía hay recibos pendientes, o Cobrada si ya se han cobrado todos.
En el listado de Recibos y remesas, el recibo aparecerá con estado Cobrado.
Si entras en Stock → Facturas emitidas, la factura asociada aparecerá como Cobrada. Además, desde Stock → Cobros podrás enviar el cobro a contabilidad seleccionando la factura y pulsando en Exportar.
Registrar cobros si usas recibos pero no remesas
Si has generado un recibo desde una factura pero no vas a incluirlo en una remesa, el cobro se crea desde Stock → Cobros.
- Ve a Stock → Cobros.
- Filtra por recibo.
- En el listado, localiza el recibo.
- Haz doble clic sobre él, o selecciónalo y pulsa Nuevo.
Datos del cobro
En la ventana que se abre veremos los siguientes campos:
- Documento a pagar: Aquí veremos el código del recibo, formado por la serie y número de la factura, el año, y un correlativo de recibos.
- Cliente: Descripción del cliente que figura en el recibo y la factura.
- Contabilizado: esta casilla se marcará automáticamente cuando se contabilice el cobro.
- Fecha de cargo: Fecha en la que el cobro se reflejará en contabilidad.
- Concepto: Texto que queremos que figure en el asiento contable.
- Importe del cobro.
- Podemos indicar si es una devolución marcándolo en la casilla con ese mismo nombre.
- Comentarios: podemos dejar registrado un texto adicional ligado a este cobro.
Guarda el cobro para registrarlo. Después, la factura aparecerá como Cobrada o Cobrada parcialmente, según el importe registrado.