¿Cómo utilizar recibos y remesas dentro del módulo de stock?   

Para acceder al módulo de Stock, pulsaremos en COMPLEMENTOS → STOCK.

 

Si utilizamos recibos y remesas, el flujo de documentos desde la factura será el siguiente:

También podríamos generar recibos y no utilizarlos en remesas.

 

A continuación veremos los siguientes pasos:

 


CREACIÓN DE UN RECIBO DESDE EL LISTADO DE FACTURAS 
Accederemos al listado de facturas desde STOCK → Facturas emitidas. Una vez allí, seleccionaremos las facturas para las que queremos generar recibos, y pulsaremos en «Generar recibos»:

Si ahora vamos a STOCK → Recibos y remesas, veremos listados los recibos que hemos generado. Aquí podremos modificarlos o eliminarlos, y también imprimirlos:

A continuación, podemos generar una remesa con este y otros recibos, o bien, si no utilizamos remesas, registrar el cobro.

 


CREACIÓN DE UN RECIBO NO LIGADO A UNA FACTURA 
Podríamos crear un recibo de manera manual, sin crearlo desde una factura. Para esto accederíamos a STOCK → Recibos y remesas, y pulsaríamos en «Nuevo».

Se abrirá una ventana en la que indicaremos los siguientes datos:

  • Concepto identificativo de este recibo e importe.
  • DATOS DEL RECIBO:
    • Serie-Nº: Normalmente se indicará la serie y número de la factura a la que corresponde el recibo.
    • Año.
    • Vencimiento: Este campo se rellenará automáticamente con un número correlativo. Al primer recibo se le asignará un 1, y si creamos más recibos con la misma serie y número se le asignará el 2, 3, etc.
    • Creación y vencimiento: Indicaremos las fechas en formato DD/MM/AAAA o bien las seleccionaremos pulsando en el icono del calendario.
    • Estado: El recibo se creará con estado «Pendiente». Pasará a estado «Cobrado» cuando generemos un cobro para este recibo, o bien «Cobrado parcialmente» si generamos un cobro por un importe menor.
    • Lugar de expedición.
  • DATOS DEL CLIENTE: Seleccionando el código del cliente del desplegable se completarán automáticamente el resto de datos del recibo (se leerán de la ficha de cliente).

Pulsando en  se registrará el recibo y podremos imprimirlo seleccionándolo y pulsando en «Imprimir»:

 

A continuación, podemos generar una remesa con este y otros recibos, o bien, si no utilizamos remesas, registrar el cobro.

 

 


CREACIÓN DE REMESAS 
Para crear una remesa, accederemos a STOCK → Recibos y remesas y pulsaremos en «Remesas»:

Se abrirá una ventana con el listado de remesas. Para crear una pulsaremos en «Nuevo»:

 

A continuación indicaremos los datos de cabecera de la remesa:

  • Número: Correlativo que se rellenará automáticamente.
  • Fecha: es la fecha de creación de la remesa. Se rellenará automáticamente con la fecha actual.
  • Fecha cargo: Podremos indicar una fecha diferente.
  • IBAN: Completando este campo se rellenarán automáticamente los campos CCC y BIC.
  • Estado: La remesa se creará con estado «Pendiente».
  • Cobrada: El estado inicial será «Pendiente». 

 

En la parte inferior izquierda, veremos los distintos recibos que aún no han sido cobrados. Seleccionándolos y pulsando en el botón central con la flecha hacia la derecha, los incluiremos en la remesa:

Los recibos incluídos en la remesa pasarán a la parte de la derecha:

Pulsando en  se grabará la remesa y aparecerá en el listado. Seleccionándola se habilitarán los botones mediante los cuales podremos generar diferentes ficheros bancarios de remesa:

Los tipos de fichero de remesas que podemos generar desde anfix son:

  • Cuaderno 19.
  • Cuaderno 58.
  • Adeudo directo SEPA básico (core).
  • Adeudo directo SEPA B2B.

El fichero se descargará en nuestro ordenador para que lo podamos enviar al banco.

 

El estado de la remesa cambiará a «Generado» + la descripción del tipo de fichero:

  • Generado Q19
  • Generado Q58
  • Generado SEPA
  • Generado SEPA B2B.

 

En el listado de recibos (al que accedemos desde STOCK → RECIBOS Y REMESAS) veremos marcado con un tick verde en la última columna aquellos recibos incluídos en remesas:

A continuación podremos registrar el cobro de los recibos incluidos en esta remesa.

 

 


CREACIÓN DE COBROS CUANDO UTILIZAMOS REMESAS 
Cuando los recibos de una remesa han sido cobrados, podemos indicarlo en la remesa. Accederemos a STOCK → RECIBOS Y REMESAS y pulsaremos en el botón de «Remesas»:

Se abrirá una ventana en la que aparecerán listadas las remesas. Seleccionaremos la remesa y pulsaremos en «Cobrar»:

 

En la siguiente ventana, seleccionaremos el recibo que queremos marcar como cobrado, y pulsaremos en «Cobrar seleccionados», o bien podremos pulsar en «Cobrar todos»: 

 

Al cerrar esta ventana, veremos que el estado de la remesa es «Cobrada parcialmente» (si aún quedan recibos por marcar como cobrados) o bien «Cobrada»:

Y al cerrar la ventana de remesas volvemos al listado de STOCK → RECIBOS Y REMESAS, donde veremos que el estado del recibo es «Cobrado»:

 

Si accedemos al listado de facturas (STOCK → FACTURAS EMITIDAS), veremos que la factura tiene estado de «Cobrada».

Y desde STOCK → COBROS podremos enviar el cobro a contabilidad, seleccionando su factura y pulsando en exportar.

 

 


CREACIÓN DE COBROS SI UTILIZAMOS RECIBOS PERO NO REMESAS 
Si hemos generado un recibo a partir de nuestra factura, pero no lo vamos a incluir en una remesa, generaremos el cobro desde STOCK → COBROS. Para ello pulsaremos en filtrar por recibo:

En el listado aparecerán los recibos que hemos generado. Haciendo doble click sobre uno de ellos, o seleccionándolo y pulsando en «Nuevo» se abrirá la ventana de creación del cobro:

 

En la ventana que se abre veremos los siguientes campos:

  • Documento a pagar: Aquí veremos el código del recibo, formado por la serie y número de la factura, el año, y un correlativo de recibos.
  • Cliente: Descripción del cliente que figura en el recibo y la factura.
  • Contabilizado: esta casilla se marcará automáticamente cuando se contabilice el cobro.
  • Fecha de cargo: Fecha en la que el cobro se reflejará en contabilidad.
  • Concepto: Texto que queremos que figure en el asiento contable.
  • Importe del cobro.
  • Podemos indicar si es una devolución marcándolo en la casilla con ese mismo nombre.
  • Comentarios: podemos dejar registrado un texto adicional ligado a este cobro.

Pulsando en  se grabará el cobro.

Si accedemos al listado de facturas (STOCK → FACTURAS EMITIDAS), veremos que la factura tiene estado de «Cobrada», o bien, de «Cobrada parcialmente» si el importe del cobro es menor que el total de la factura.

Y desde STOCK → COBROS podremos enviar el cobro a contabilidad, seleccionando su factura o recibo y pulsando en exportar.

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