¿Cómo conciliar un ticket desde tesorería?   

Accede al apartado de TESORERÍA → CONCILIACIONES PENDIENTES:

  1. Localiza el movimiento que corresponde al pago del ticket.
  2. En la parte derecha del movimiento, marca la opción de “Ticket” y completa los campos solicitados:
    • «Lo compraste en»: aquí podrás seleccionar un proveedor de los que ya están dados de alta en anfix, o indicar uno nuevo.
    • «Categoría»: que hace referencia a la categoría de la compra, es decir que aquí identificarás el tipo de gasto.
    • En «Observaciones» podrás introducir una descripción del ticket.
  3. Pulsa en “Aceptar y crear”

El movimiento quedará conciliado y se generará el asiento correspondiente en el apartado de CONTABILIDAD. La fecha contable será la del movimiento bancario.

 

Además se generará un registro de ticket que podrás ver en el apartado de COMPRAS → TICKETS:

 

También puedes conciliar el ticket creándolo desde COMPRAS. Para ver cómo pulsa aquí.

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