¿Cómo gestionar cobros y remesas en el módulo de proyectos?   

Para acceder al módulo de proyectos, pulsaremos en COMPLEMENTOS → PROYECTOS.

Podremos gestionar los cobros dentro del módulo de proyectos de varias maneras:

Veamos las tres opciones:


GENERAR EL COBRO DESDE EL LISTADO DE FACTURAS

Si accedemos a PROYECTOS → FACTURAS EMITIDAS, seleccionaremos la factura y pulsaremos en «Cobrar»:

Se abrirá la ventana de Nuevo cobro:

En la ventana que se abre veremos los siguientes campos:

  • Documento a pagar: Aquí veremos la serie y número de la factura.
  • Cliente: Descripción del cliente que figura en la factura.
  • Contabilizado: esta casilla se marcará automáticamente cuando se contabilice el cobro.
  • Fecha de cargo: Fecha en la que el cobro se reflejará en contabilidad.
  • Concepto: Texto que queremos que figure en el asiento contable.
  • Importe del cobro.
  • Podemos indicar si es una devolución marcándolo en la casilla con ese mismo nombre.
  • Comentarios: podemos dejar registrado un texto adicional ligado a este cobro.

Pulsando en  se grabará el cobro y se contabilizará.

Al cerrarse esta ventana, volveremos al listado de facturas emitidas y podremos ver que la factura tiene estado de «Cobrada», o bien, de «Cobrada parcialmente» si el importe del cobro es menor que el total de la factura.

 


GENERAR EL COBRO DESDE EL LISTADO DE COBROS

Si accedemos a PROYECTOS → COBROS, veremos un listado de las facturas emitidas. Para generar un cobro, seleccionaremos la factura y pulsaremos en «Nuevo»:

Si hacemos doble click sobre una línea también se abrirá el formulario del cobro.

 

En la ventana que se abre veremos los siguientes campos:

  • Documento a pagar: Aquí veremos la serie y número de la factura.
  • Cliente: Descripción del cliente que figura en la factura.
  • Contabilizado: esta casilla se marcará automáticamente cuando se contabilice el cobro.
  • Fecha de cargo: Fecha en la que el cobro se reflejará en contabilidad.
  • Concepto: Texto que queremos que figure en el asiento contable.
  • Importe del cobro.
  • Podemos indicar si es una devolución marcándolo en la casilla con ese mismo nombre.
  • Comentarios: podemos dejar registrado un texto adicional ligado a este cobro.

Pulsando en  se grabará el cobro y se contabilizará.

El estado de la factura pasará a «Cobrada», o bien, a «Cobrada parcialmente» si el importe del cobro es menor que el total de la factura.

 


INCLUIR LOS VENCIMIENTOS EN UNA REMESA Y MARCARLOS COMO COBRADOS

Para generar remesas navegaremos a PROYECTOS → REMESAS:

 

Se abrirá una ventana con el listado de remesas existentes. Para crear una pulsaremos en «Nuevo»:

 

A continuación indicaremos los datos de cabecera de la remesa:

  • Número: Correlativo que se rellenará automáticamente.
  • Fecha: es la fecha de creación de la remesa. Se rellenará automáticamente con la fecha actual.
  • Fecha cargo: Podremos indicar una fecha diferente.
  • IBAN: Completando este campo se rellenarán automáticamente los campos CCC y BIC.
  • Estado: La remesa se creará con estado «Pendiente».
  • Cobrada: El estado inicial será «Pendiente». 

En la parte inferior izquierda, veremos los distintos vencimientos que aún no han sido cobrados ni remesados. Seleccionándolos y pulsando en el botón central con la flecha hacia la derecha, los incluiremos en la remesa:

Los vencimientos incluídos en la remesa pasarán a la parte de la derecha:

Pulsando en  se grabará la remesa y aparecerá en el listado. Seleccionándola se habilitarán los botones mediante los cuales podremos generar diferentes ficheros bancarios de remesa:

Los tipos de fichero de remesas que podemos generar desde anfix son:

  • Cuaderno 19.
  • Cuaderno 58.
  • Adeudo directo SEPA básico (core).
  • Adeudo directo SEPA B2B.

El fichero se descargará en nuestro ordenador para que lo podamos enviar al banco.

 

El estado de la remesa cambiará a «Generado» + la descripción del tipo de fichero:

  • Generado Q19
  • Generado Q58
  • Generado SEPA
  • Generado SEPA B2B.

 

A continuación podremos registrar el cobro de estos vencimientos. Para ello seleccionaremos la remesa y pulsaremos en «Cobrar»:

 

En la siguiente ventana, seleccionaremos el vencimiento que queremos marcar como cobrado, y pulsaremos en «Cobrar seleccionados», o bien podremos pulsar en «Cobrar todos»: 

 

Al cerrar esta ventana, veremos que el estado de la remesa es «Cobrada parcialmente» (si aún quedan recibos por marcar como cobrados) o bien «Cobrada»:

 

Si accedemos al listado de facturas (PROYECTOS → FACTURAS EMITIDAS), veremos que la factura tiene estado de «Cobrada».

 

 

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